Acționarii și potențialii investitori au fost anunțați de grupul bistrițean de terminarea tranzacția de achiziție a pachetului de 51% din părțile sociale.
La finalizarea tranzacției, TeraPlast a plătit 2 milioane de euro către vânzători și a pus la dispoziție un împrumut de 1,5 milioane de euro pentru sprijinirea creșterii activității noii subsidiare, Aquatica Experience Group (AEG).
Valoarea finală a achiziției va fi stabilită pe baza situațiilor financiare ale AEG la 31 decembrie 2025, folosind formula agreată de 5 x EBITDA (profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare, n. red.), cu ajustările necesare (numerar, capital de lucru, datorii). De asemenea, TeraPlast l-a numit pe Ovidiu Gurău, directorul său comercial, în poziția de coadministrator al AEG.
AEG este un jucător integrat de inginerie, care furnizează soluții de tratare, epurare și management al apei, inclusiv cu componente digitale, care contribuie la extinderea portofoliului de soluții integrate pentru managementul apei pe care TeraPlast le oferă.
AEG este parte din inițiativa de a constitui un consorțiu european, numit Knowledge and Innovation Community Water (KIC), a cărui obiectiv este înființarea în România a unui centru de excelență și inovare în infrastructura apei, cu impact asupra asigurării acestei resurse și a siguranței livrării de apă.
Partenerii vizați de consorțiu includ atât instituții publice și guvernamentale din România, cât și parteneri industriali și centre de cercetare, cum ar fi Institutul de Știință și Tehnologie din Luxemburg.
Grupul cu sediul în Bistrița este cel mai mare procesator de polimeri din Europa de Sud-Est, fiind compus din companiile TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack, Palplast Moldova, companiile Wolfgang Freiler (Austria și Ungaria), Optiplast Croația, Somplast și AEG.
Detalii cheie ale tranzacției:
– Plata către vânzători: 2 milioane euro
– 1,5 milioane euro sub formă de împrumut pentru creșterea activităţii
– Valoarea finală a tranzacției: va fi stabilită conform formulei 5x EBITDA, în baza situaţiilor financiare la 31 decembrie 2025.
